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證金炒股成績單曝光:券商維穩資金浮盈1.21% 加倉中小創股

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-09-01  來源:嘉興企業網  瀏覽次數:31
摘要 【證金炒股成績曝光:券商維穩資金浮盈1.21% 大幅加倉中小創股】2017年A股中報披露收官,各券商維穩資金情況再度浮出水面。兩年前的券商維穩資金在如今出現較大變化,第一批資金投資浮盈1.21%,打破此前維穩資金浮虧的困局,第二批資金疑似退出證金公司專戶。(一財網)

  2017年A股中報披露收官,各券商維穩資金情況再度浮出水面。兩年前的券商維穩資金在如今出現較大變化,第一批資金投資浮盈1.21%,打破此前維穩資金浮虧的困局,第二批資金疑似退出證金公司專戶。(推薦閱讀>>>證金公司耗巨資大舉增持券商 全面增持銀行股

  第一財經梳理已披露的數據發現,截至今年6月30日,多家券商對證金公司專戶投資的成本與第一批維穩資金一致,投資收益率均為1.21%,第二批維穩資金難尋蹤跡,不過,華泰證券在中報中稱“收回成本為44.3964億元的投資”,數額上看與第二批資金一致。這是否意味著,券商2015年9月份投入專戶中的維穩資金已逐步回籠至券商賬戶?

  另一變化則體現在中國證券金融股份有限公司(簡稱“證金公司”)的持股上,偏愛金融股風格不變,尤其豪買券商股,但新增中小創業板個股則是較大的亮點。

  對此,有券商分析人士認為,當其他板塊的漲幅較大或者出現泡沫之后,成長股或者創業板股配置價值逐漸顯現,但成長股中會有分化,主要還是看估值和業績,證金公司應該主要是以績優股來配置。

  第二批資金“回籠”? 第一批資金浮盈1.21%

  兩年前,A股市場異常波動之時,國家層面啟動維穩措施,券商分兩輪出資給證金公司用于統一投資。7月初,第一批21家券商以2015年6月30日凈資產的15%來出資維穩;9月初,50家券商(包括首批21家)繼續出資馳援A股。

  之后,這兩批維穩資金的投資收益、變動等情況一直牽動著市場的神經,各出資券商的半年報、年報成為把脈維穩“戰績”的突破口。第一財經曾梳理券商2016年度報告發現,券商提供的兩批維穩資金并未有變動的跡象,且當時用于投資的維穩資金整體處于浮虧狀態,各家券商出資所對應的浮虧比例均在6%左右。

  但是半年后的如今,情況似乎發生變化。第一財經梳理已披露的數據發現,截至今年6月30日,多家券商對證金公司專戶投資的成本與第一批維穩資金一致,第二批維穩資金已不見蹤影,個別券商則表示已收回一定成本的投資,數額與第二批資金一致。

  具體來看,海通證券2015年7月出資150億元,當年9月份再出資了44.57億元,而到今年6月30日投資成本為150億元,與第一次出資金額一致;國泰君安情況也一樣,第一次出資126.88億元,第二次出資43.26億元,但到今年6月30日,這筆投資成本降至126.88億元;同樣的情況也發生于廣發證券、方正證券、光大證券、國信證券、興業證券、東吳證券等公司。

  華泰證券在半年報中的闡述則更為明晰,該公司表示,于2015年7月6日和2015年9月2日出資100億元和44.3964億元投入證金公司統一管理的專戶,報告期收回了成本為44.3964億元的投資。收回的金額與第二次出資數額一致。第一次和第二次分別出資23.4703億元、7.9147億元的長江證券則是在今年上半年出售了約8.2億元,截至6月30日的投資成本也只剩下第一次出資的金額。

  這是否意味著,券商出資的第二批資金已“回籠”至券商賬戶?對此,業內存有猜測,但是尚未有官方信息。

  除了維穩資金的變動以外,券商維穩資金也由此前的浮虧轉向浮盈。第一財經統計發現,截至6月30日,多數券商以第一批出資數額的資金為投資成本,投資浮盈比例均為1.21%。若以券商第一批資金投入時間7月6日計算,至今年6月30日,上證綜指累計跌13.41%,這意味著券商維穩資金投資跑贏大盤。

點擊查看證金公司持股圖 (來源:東方財富網)

  根據券商今年半年報,截至6月30日,中信證券對證金公司專戶的投資成本為156.75億元,公允價值為158.65億元,浮盈1.21%;廣發證券對證金公司專戶的出資額為103.103億元,該筆資金期末賬面價值為104.35億元,浮盈1.21%;長江證券對該項資金的披露較為詳盡,該公司投資成本為23.4703億元,期末賬面價值約為23.76億元,浮盈1.21%;國泰君安、申萬宏源、光大證券、西南證券、國信證券、東吳證券對證金公司專戶出資所對應的浮盈幅度也均為1.21%。

  國金證券首席策略分析師李立峰認為,證金公司專戶的投資浮盈與今年上半藍籌股上漲有一定關系。證金公司統一運作和管理的專戶以持有藍籌股為主。

  按照相關合約,各家券商將資金投入證金公司運作的專戶,與其他投資該專戶的證券公司按投資比例分擔投資風險、分享投資收益,由證金公司進行統一運作與投資管理。

  證金公司豪買券商股 新增中小創個股

  證金公司今年二季度的持股情況也出現新變化,偏愛金融股風格不變,尤其豪買券商股,但在維持傳統藍籌股重倉持有的同時,較大幅度新增了中小創業板個股。

  東方財富Choice數據顯示,截至今年6月30日,證金公司現身437家上市公司前十大流通股股東名單,累計持股804.14億股,持倉市值為7722.17億元。相較今年一季度,持股數量增長22.83%,持倉市值增長28.44%。

  從持股比例來看,今年二季度證金公司持股比例在4%以上的49只股票,其中持有18只股票的比例達到4.99%,離舉牌僅一步之遙。這18只股票中有10只來自金融業,其中6只券商股、3只銀行股,另外傳媒行業的歌華有線和東方明珠也在列,梅花生物則是被證金公司在二季度新進買入至4.99%。

  上述6只券商股分別為興業證券、西南證券、海通證券、光大證券、東吳證券、東方證券,另外,證金公司還持有中信證券4.97%股份。

  證金公司炒股偏愛金融業在二季度顯得較為明顯,持有金融業股票共45只,其中28只非銀金融行業個股、17只銀行股。而28只非銀金融股中,就有20只是券商股,其中證金公司在二季度新進國泰君安、太平洋、國信證券、中國銀河四只個股的前十大流通股東之列;另從增持力度來看,要數對國泰君安增持最多,比例為3.83%,其次則為東興證券,被增持3.07%股份。

  對于證金公司今年二季度如此豪買券商股,李立峰認為,證金公司可能認同券商股具有一定的配置價值。而至于今年券商業績整體欠佳,業績同比下滑頗多,其認為,券商業績方面可能逐漸會迎來一個拐點。

  除了金融業以外,公共事業、房地產、醫藥生物、汽車、交通運輸等行業個股仍舊受證金公司偏愛,傳統藍籌股仍為重頭。不過,證金公司今年二季度的持股中新增了中小創業板個股。

  證金公司二季度新進入66只個股的前十大流通股東之列,其中有24只股來自創業板,占比為36%,另外新進了6只中小板個股,這30只中小創業板股也是二季度證金公司持股中所有的中小創業板股。而今年一季度證金公司新進入47只個股前十大流通股東名單,這其中沒有一只個股來自中小創業板。

  在證金公司持有的創業板個股中,持股比例均不超3%,其中持有9只股票的比例在2%以上,欣旺達、華策影視、神州泰岳在二季度被證金公司買入較多,持股比例分別為2.97%、2.9%、2.75%。

  在一券商分析師看來,這是“國家隊”自維穩市場以來首次重倉增持創業板公司。那么,二季度證金公司大幅增持中小創業板個股的邏輯是什么,是否表明了市場風向?

  李立峰認為,業績和估值可能是證金公司持股考慮的一個方面,被增持的個股靜態估值應該處于一個相對具有一定配置價值的區間。

  在李立峰看來,當其他板塊的漲幅較大或者出現泡沫之后,證金公司選擇另一板塊配置也是自然之舉,主要還是以績優股來配置,隨著市場估值價差的不斷擴大,成長股或者創業板股配置價值也逐漸顯現,但成長股中會有分化,主要還是看估值和業績,基本面為選股標尺。

  整體從“國家隊”的持股情況來看,截至6月30日,“國家隊”現身1164家上市公司股東之列,累計持股7357.99億股,持倉市值達4.50萬億元。藍籌股仍是“國家隊”的重倉股,持股規模靠前的大多為藍籌股。不過這其中也有517只個股來自中小創業板,占比超4成,來自創業板的有198只個股。(推薦閱讀>>>“國家隊”資金調倉尋蹤:買賣皆有道 精準持股4.9%)

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數據來源:東方財富Choice數據,銀河證券,截至日期:2017-08-31

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